加密貨幣技術(shù)分析詳細介紹

一、什么是技術(shù)分析？

加密市場技術(shù)分析是指以市場行為（主要是 BTC、ETH 為代表的加密資產(chǎn)）為研究對象，找出其內(nèi)在規(guī)律用以判斷市場趨勢，并根據(jù)市場趨勢變化進行買入、賣出的方法。

現(xiàn)在通行的看法，主要是指自道氏理論之后，體系完備而又龐大的現(xiàn)代技術(shù)分析。創(chuàng)立美國道瓊斯指數(shù)的查爾斯亨利·道，被尊為現(xiàn)代技術(shù)分析的鼻祖，道氏理論便成為一切技術(shù)分析的基石和原則。

一切技術(shù)分析理論基礎都建立在三大假設之上，即

（1）、市場行為（價格或指數(shù)）包容和消化一切信息；

（2）、市場以趨勢的方式演變，趨勢具有慣性；

（3）、歷史會重演。

二、技術(shù)分析的工具

1、 K線技術(shù)分析

K線圖又稱蠟燭圖，起源于日本18 世紀德川幕府時代，最初用于記錄米市價格的行情波動，現(xiàn)在已經(jīng)成為資本市場應用得最廣泛的技術(shù)分析工具。

K線是以一定交易周期（如周、日、分鐘等）的開盤價、最高價、最低價和收盤價繪制而成。開盤價和收盤價之間畫成矩形，稱為實體。最高價和實體之間用直線連接，該直線稱為上影線。最低價和實體間的直線就是下影線。

在加密市場，收盤價高于開盤價的K線稱為陽線，用綠色實體表示；反之為陰線，用紅色實體表示。

以 K線為基礎形成的 K線組合和技術(shù)形態(tài)，包括上漲 K線組合、下跌 K線組合、抄底技術(shù)形態(tài)、逃頂技術(shù)形態(tài)及整理技術(shù)形態(tài)，是加密市場技術(shù)分析的基礎組成部分。

2、趨勢技術(shù)分析

趨勢，是一切自然現(xiàn)象和社會現(xiàn)象，包括物質(zhì)世界和精神世界在內(nèi)，按照一定周期和一定波幅規(guī)律性運動演化的基本方式，包括運動方向和沿運動方向上的能量。市場也同樣以趨勢的方式演變，即趨勢具有慣性。

趨勢從周期上講，分為長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。從運動方向上講，分為上升趨勢、下降趨勢及橫盤整理趨勢。

以道氏理論為基礎的趨勢技術(shù)分析，形成的趨勢線、支持與壓力線、通道，在加密市場技術(shù)分析中占有重要地位。

3、均線技術(shù)分析

移動平均線（MA）又簡稱均線。移動平均線是以道·瓊斯的平均成本概念為理論基礎，采用統(tǒng)計學中的“移動平均”原理，將一定交易周期內(nèi)的價格或指數(shù)平均值連成的曲線。

移動平均線能夠反映價格或指數(shù)的歷史波動和趨勢走向，幫助交易者預測和判斷價格未來的趨勢走向，是道氏理論和波浪理論的數(shù)字化、圖表化和形象化表述。

均線及以均線為基礎衍生的其他形態(tài)，包括均線組合、均線的粘合與發(fā)散、均線的不同形態(tài)，是加密市場中最常見、最重要的部分。

除均線分析外，疊加常用的指標如 MACD、RSI、VOL、BOLL等，更能充分地掌握目前市場上多空博弈情況、買賣雙方力量變化以及價格趨勢和趨勢強弱。

三、技術(shù)分析的目的

1、判斷市場趨勢

一切交易獲利的前提是市場行情走勢與預期開倉方向一致，即買入后行情上漲，或賣空后行情下跌。因此，判斷市場行情的運行趨勢，是技術(shù)分析最基本、也是最重要的工作。

根據(jù)道氏理論，趨勢具有慣性，趨勢一旦確定不易輕易改變。順應市場行情，不逆勢開倉是作為專業(yè)交易員的鐵律。運用技術(shù)分析體系，準確判斷當前市場是處于上漲趨勢、下跌趨勢還是橫盤趨勢，采用對應的交易策略，不斷提升勝率和盈虧比，是加密合約市場獲利的關(guān)鍵。

2、找到買入、賣出點

確認市場行情的趨勢方向，明確當前處于上漲周期的牛市還是下跌行情的熊市，或是橫盤整理周期后，就需要找到切入市場的時機，找到買入點或賣出點。

通常采用大周期找方向、小周期找機會的策略。即運用均線和 K線系統(tǒng)，在日線、周線的大周期上確定大趨勢方向后，在4 小時、1 小時、甚至15 分鐘上，找到頭肩底、雙底、圓底等抄底形態(tài)，進而確定買入點。同理，賣出點的確認也基本一樣。

3、確認止損/止盈點

讓每次開倉都有邏輯，每次開倉必帶止盈止損，是一個優(yōu)秀交易員良好的習慣。由于市場的隨機性和不可預測性，隨時都有可能發(fā)生黑天鵝事件，合理的交易策略中需納入風險管理，那么止盈止損也就應運而生。

止盈可以結(jié)算盈利的部分，避免后續(xù)行情變化盈利減少甚至虧損，而止損則可以在虧損的時候避免損失進一步擴大，將風險控制在可以承受的范圍之內(nèi)。

K線的基礎知識

一、K線概念

1、K線

K線圖又稱蠟燭圖，起源于日本18世紀德川幕府時代，最初用于記錄米市價格的行情波動，現(xiàn)在已經(jīng)成為資本市場應用最廣泛的技術(shù)分析工具。

K線是以一定交易周期（如周、日、分鐘等）的開盤價、最高價、最低價和收盤價繪制而成的。開盤價和收盤價之間畫成矩形，稱為實體。最高價和實體之間用直線連接，該直線稱為上影線。同理，最低價和實體間的直線就是下影線。

收盤價高于開盤價的K線稱為陽線，用綠色實體表示；反之為陰線，用紅色實體表示。如下圖2-1所示：

2、K線的時間周期

根據(jù)每一根K線時間周期的長短，K線可以分為1分鐘K線、5分鐘K線、15分鐘K線、30分鐘K線、60分鐘K線、日K線、周K線、月K線和年K線。在 Gate 合約交易界面，用戶可以根據(jù)需要選擇周期。如下圖：

不同周期表示不同的意義。超短線交易需要隨時關(guān)注10分鐘、30分鐘、60分鐘，甚至是1分鐘K線的走勢變化；長線交易則要經(jīng)常關(guān)注周K線、月K線、年K線等反映市場中長期走勢的K線圖。但無論是長線、中線還是短線交易者，日K線都是大家經(jīng)常用到同時也是必須認真觀察的K線圖。

二、K線類別

K線是一種特殊的市場語言，不同形態(tài)的K線有著不同的市場含義。交易者通過技術(shù)分析在市場中獲利，讀懂K線是最基本的要求。K線和K線組合分為兩大類：K線組合形態(tài)和技術(shù)圖形。

1、K線的組合形態(tài)

K線組合形態(tài)是指兩根或兩根以上的K線組成的K線形態(tài)。

K線組合形態(tài)根據(jù)技術(shù)含義分為三類：

A．既表示上升（見底）又表示下跌（見頂）的K線組合；

B．表示見底和上升的K線組合；

C．表示見頂和下跌的K線組合。

在后期的課程中，會就常見的上升或下降 K線組合進行分析，在此不做過多分析。

還有一種很常見的分類，是將K線組合形態(tài)分為反轉(zhuǎn)形態(tài)和持續(xù)形態(tài)。凡是見頂和見底信號的K線組合形態(tài)，都屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)；凡是看漲和看跌的K線組合形態(tài)，都是持續(xù)形態(tài)。

K線組合形態(tài)代表的反轉(zhuǎn)走勢，大多為短期趨勢，較少為中期趨勢，偶爾也會出現(xiàn)在長期趨勢的兩端。

2、K線的技術(shù)圖形

技術(shù)圖形分為兩類：轉(zhuǎn)勢技術(shù)圖形和整理技術(shù)圖形。

1）、轉(zhuǎn)勢技術(shù)圖形：出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢的技術(shù)圖形后，幣價運行的方向就會改變，由原來的上升趨勢轉(zhuǎn)為下跌趨勢，或由原來的下跌趨勢轉(zhuǎn)為上升趨勢。

2）、整理技術(shù)圖形：整理技術(shù)圖形又稱為整理形態(tài)。出現(xiàn)整理形態(tài)后，幣價就會向上或向下突破。

后期課程就 K線形態(tài)會做詳盡分析，在此也不做過多分析。

三、K線的技術(shù)含義

有人說K線是人性獨舞的腳印。果真如此嗎？

每一筆單獨的交易，其價格、時間、交易量都是確定無疑的，所以不存在向上或向下的趨勢。但依附于交易之上的資金，則有著明確的方向。買方認為未來價格會高于現(xiàn)在，賣方則相反。經(jīng)過一段時期以后，隨著交易量的堆積，市場最終選擇朝著有利于買賣一方的方向運行，幣價走勢隨后呈現(xiàn)出明顯的趨勢。

也就是說，從單筆交易來看，每一筆成交都具有確定性。從群體行為上看，大量的成交表現(xiàn)出趨勢性。該趨勢的發(fā)展是一種概率事件，雖然不能準確預測未來價格按照什么方式運行，運行到什么位置，但是通過長期的觀察和總結(jié)，可以大致判斷幣價未來運行趨勢。

另一方面，交易者人性中的貪婪，也成為影響市場趨勢的最大因素。因為市場是一個特殊的場所，幣價漲跌和資金盈虧都是即時、巨大而快速的，幣價的運行時刻撩撥著交易者的貪婪欲望，挑戰(zhàn)交易者的意志和理智。

從某種意義上說，趨勢就是人性貪欲從激昂到消沉，又從消沉到激昂，不斷循環(huán)往復的軌跡。K線則忠實地記錄了這一切，因此可以說K線是貪欲之魔獨舞的腳印，讀K線就是讀人性。

四、K線組合形態(tài)的漲跌概率

和所有技術(shù)指標一樣，K線組合形態(tài)傳達出的漲跌信息也表達了一種概率。但是什么時候上漲概率大，什么時候上漲概率小，K線理論什么時候可用，什么時候不可用，是很多交易者頭痛和迷茫的一件事。

因為不知其所以然，一味生搬硬套，按照K線形態(tài)給出的信號買進賣出，結(jié)果方向總是做反，買進之后下跌，賣出之后上漲。如是反復幾次，于是再也不相信K線理論有效了。

實戰(zhàn)操盤中，K線形態(tài)分析只是一種輔助手段。K線形態(tài)表達的絕大部分技術(shù)含義，都只是短期趨勢、至多是中期趨勢的方向。交易者運用K線形態(tài)分析時，一定要和均線、趨勢線、成交量等其他趨勢技術(shù)分析方法結(jié)合起來，進行綜合判斷。僅僅依據(jù)K線形態(tài)進行操作，很難獲得大概率的勝算。

總之，K線和K線組合形態(tài)是多空雙方力量對比變化的直觀、簡潔和形象表達，具有很強的技術(shù)含義，能夠有效指導交易者從事交易。

相比其他技術(shù)分析方法，K線和K線組合形態(tài)具有靈敏、及時的特點，可以幫助交易者更早地捕捉趨勢逆轉(zhuǎn)和繼續(xù)延續(xù)的信號。

但由于僅僅是一日或幾日的走勢，導致K線和K線組合形態(tài)所代表的趨勢以及所逆轉(zhuǎn)的趨勢大多是中、短期趨勢。對于長期趨勢以及價格運行方向和交易原則的把握，更多地還要依靠道氏理論、技術(shù)圖形、均線和趨勢線等各種趨勢技術(shù)分析理論。

常見上漲 K線組合

一、向下加速線

1、技術(shù)特征

向下加速度線是指下跌過程中，價格或指數(shù)跌幅越來越大的K線組合，如上圖2-1所示。

（1）、出現(xiàn)在下跌行情中；

（2）、下跌開始時跌速比較緩慢，然后下跌速度越來越快，連續(xù)收出中陰線或大陰線。

2、技術(shù)含義

出現(xiàn)向下加速線是幣價見底信號，反彈是大概率事件。

二、希望之星

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在下跌趨勢中；

（2）、由三根K線組成，第一根是陰線，第二根是低開小陰線、小陽線或十字線，第三根是陽線；

（3）、第三根K線實體深入到第一根K線實體之內(nèi)。

2、技術(shù)含義

希望之星是見底反轉(zhuǎn)信號，后市看漲。

三、旭日東升

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在下跌趨勢中；

（2）、先出現(xiàn)一根大陰線，接著出現(xiàn)一根高開高收的大陽線；

（3）、陽線的收盤價高于陰線的開盤價。

2、技術(shù)含義

旭日東升是見底信號，后市止跌回升是大概率事件。

四、圓底

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在下跌趨勢或整理過程中；

（2）、先收出一根大陰線，然后在其底部由若干小陰線、小陽線構(gòu)成，形成一個圓弧底。

2、技術(shù)含義

圓底形態(tài)是見底信號，后市看漲，是一種比較可靠的反轉(zhuǎn)形態(tài)。

五、紅三兵

1、 技術(shù)含義

（1）、出現(xiàn)在上漲行情初期或橫盤之后；

（2）、由三根連續(xù)創(chuàng)新高的小陽線組合而成。

2、 技術(shù)特征

紅三兵是買入信號，后市看漲。

六、穩(wěn)步上升

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲行情中；

（2）、眾多陽線中夾著較少的小陰線；

（3）、整個K線排列呈向上傾斜狀態(tài)。

2、技術(shù)含義

穩(wěn)步上漲是買入信號，后市看漲。

七、上漲兩顆星

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲趨勢中；

（2）、由三根K線組成，第一根是大陽線，然后在陽線上方出現(xiàn)兩根小K線。小K線可以是十字線、十字星，也可以是小陽線、小陰線。

2、 技術(shù)含義

上漲兩顆星是買入信號，后市看漲。

八、仙人指路

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲行情中；

（2）、由若干K線組合而成；

（3）、在拉出一根大陽線時留下一根較長的上影線；

（4）、幣價回落后不久又漲至上影線的上方。

2、 技術(shù)含義

仙人指路是買入信號，后市看漲。

九、兩陽夾一陰

1、 技術(shù)特征

（1）、既可以出現(xiàn)在上漲趨勢中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢中；

（2）、由兩根較長的陽線夾著一根較短的陰線組成；

（3）、三根K線的中軸基本在一個水平位置上。

2、技術(shù)含義

（1）、在上漲趨勢中出現(xiàn)，繼續(xù)看漲，可持幣不動；

（2）、在下跌趨勢中出現(xiàn)，是見底信號。

常見下跌 K線組合

一、黃昏之星

1、 技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲趨勢中；

（2）、由三根K線組成，第一根是陽線，第二根是高開小陰線、小陽線或十字線，第三根是陰線；

（3）、第三根陰線實體深入到第一根陽線實體之內(nèi)。

2、技術(shù)含義

黃昏之星是見頂反轉(zhuǎn)信號，建議賣出，后市看跌。

二、烏云蓋頂

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲趨勢中；

（2）、由一陽一陰兩根K線組成；

（3）、先出現(xiàn)一根大陽線，接著出現(xiàn)一根跳空高開的大陰線；

（4）、陰線實體深入到陽線實體的二分之一以下。

2、技術(shù)含義

烏云蓋頂是見頂信號，后市看跌。

三、圓頂

1、技術(shù)特征

（1）、在上漲趨勢或橫向整理時出現(xiàn)；

（2）、先收出一根大陽線，然后在其頂部由若干小陰線、小陽線構(gòu)成，形成一個圓弧頂；

2、 技術(shù)含義

圓頂是見頂信號，趨勢逆轉(zhuǎn)，后市看跌。

四、三只烏鴉

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在上漲趨勢中；

（2）、由三根跳高開盤的大陰線組成。

2、技術(shù)含義

三只烏鴉是見頂信號，建議賣出，后市看跌。

五、下跌不止

1、 技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在下跌途中；

（2）、眾多陰線中夾著較少的小陽線；

（3）、整個K線排列呈向下傾斜狀態(tài)。

2、 技術(shù)含義

下跌不止是看跌信號，建議賣出。

六、空方尖兵

1、技術(shù)特征

（1）、出現(xiàn)在下跌行情中；

（2）、由若干K線組合而成；

（3）、在拉出一根大陰線時，留下一根較長的下影線；

（4）、幣價反彈后不久又跌至下影線的下方。

2、技術(shù)含義

空方尖兵是賣出信號，后市看跌。

七、兩陰夾一陽

1、 技術(shù)特征

（1）、既可以出現(xiàn)在上漲趨勢中，也可以出現(xiàn)在下跌趨勢中；

（2）、由兩根較長的陰線和一根較短的陽線組成；

（3）、陽線夾在兩根陰線中間。

2、技術(shù)含義

（1）、在漲勢中出現(xiàn)是見頂信號，賣出；

（2）、兩陰夾一陽大多出現(xiàn)在下降趨勢中，很少出現(xiàn)在上漲趨勢中；

（3）、在跌勢中出現(xiàn)繼續(xù)看跌。

以上就是加密貨幣技術(shù)分析：常見上漲/下跌K線組合基礎知識的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于詳解K線的基礎知識的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！