加密貨幣市場一個下午的波動幅度可能比某些金融市場一個月的波動幅度還要大。

這種速度吸引了各種類型的交易者：長期持有者、活躍投機(jī)者，以及只想抓住短期波動然后退出的人。

如果你屬于最后一類人，你需要的不僅僅是運氣；你需要一個可靠的交易計劃。你需要分析交易指標(biāo)來改進(jìn)你的買賣策略，以及一個簡單的交易策略，它能告訴你點擊買入或賣出按鈕之前應(yīng)該在圖表上尋找什么。

實際上，交易設(shè)置只是你預(yù)先定義的可重復(fù)的價格情況：突破最近的區(qū)間、重新測試關(guān)鍵水平，或者在急劇下跌后強(qiáng)勁反彈。

不要追逐每一根K線，而是等待那個反轉(zhuǎn)形態(tài)出現(xiàn)，忽略其他K線。

在加密貨幣領(lǐng)域，你可以選擇多種交易方式，從使用機(jī)器人交易到純粹的圖表分析。

在這里，我們將重點介紹易于理解和應(yīng)用的視覺設(shè)置。我們的目標(biāo)不是追求完美，而是掌握一套簡單的結(jié)構(gòu)，反復(fù)練習(xí)直到運用自如。

這些策略適用于多種交易類型。你可以用它們進(jìn)行快速的日內(nèi)交易，即在同一交易日內(nèi)開倉和平倉；也可以用它們進(jìn)行耗時數(shù)天的慢速波段交易。關(guān)鍵在于根據(jù)你的時間安排和情緒承受能力來調(diào)整交易節(jié)奏。

加密貨幣交易和其他金融市場一樣，涉及真金白銀和真實的情緒波動。盈利潛力固然存在，但如果你沒有計劃就貿(mào)然入場，或者低估了某種加密貨幣的波動性，那么損失的風(fēng)險也同樣存在。

讀完本指南，您將了解這五種交易策略的運作方式、它們?nèi)绾纹鹾夏慕灰罪L(fēng)格，以及如何圍繞每種策略構(gòu)建一個簡單的檢查清單。您可以把它想象成在開始即興發(fā)揮之前，先學(xué)習(xí)一項運動的基本技巧。

要點總結(jié)

• 穩(wěn)定的收益來自于在簡單的計劃中重復(fù)使用清晰的設(shè)置，而不是依靠一次幸運的交易。
• 每種交易策略都需要基本的入場、出場和形態(tài)定義規(guī)則。如果你不能快速解釋清楚，就不要進(jìn)行交易。
• 你的內(nèi)核工作是風(fēng)險管理。倉位規(guī)模和最壞情況應(yīng)對方案比預(yù)測市場波動更重要。
• 要從長期盈利的角度思考，以及你的交易決策如何影響你的整體成功。即使是穩(wěn)健的交易策略，在市場波動或流動性發(fā)生變化時也會遭遇連敗。
• 工具固然有用，但自律最終還是要靠你自己。像 Margex 這樣的平臺可以讓你快速搭建系統(tǒng)，測試各種想法，但你必須堅持執(zhí)行計劃。
• 交易總會伴隨著成本、手續(xù)費、滑點和情緒壓力。盡量降低這些成本，這樣你的優(yōu)勢才能隨著時間的推移而顯現(xiàn)。

什么是日內(nèi)交易策略？它在加密貨幣領(lǐng)域如何運作？

加密貨幣日內(nèi)交易設(shè)置是指你計劃在一個交易日內(nèi)進(jìn)行交易時所等待的模式或條件。

你瀏覽圖表，尋找信號，下單，并爭取在當(dāng)天結(jié)束前平倉。大多數(shù)交易策略都基于三個要素：價格走勢、技術(shù)分析工具和基本常識。

價格行為分析的關(guān)鍵在于解讀近期K線，而不是被各種指標(biāo)所迷惑。技術(shù)分析則通過圖表形態(tài)、指標(biāo)以及諸如最高價和最低價等簡單指標(biāo)來構(gòu)建結(jié)構(gòu)。其目標(biāo)并非完美預(yù)測，而是找到那些略微有利于你的時機(jī)。

交易設(shè)置通常會定義你監(jiān)控的時間周期，例如使用 5 分鐘圖表進(jìn)行入場，使用 1 小時圖表進(jìn)行更全面的分析。移動平均線、MACD 或 RSI 等指標(biāo)可以平滑噪音，但它們只有在與你從原始 K 線圖中觀察到的信息相吻合時才能發(fā)揮最佳效果。

趨勢線、支撐位和阻力位可以幫助你等待價格在有意義的區(qū)域做出反應(yīng)，而不是隨機(jī)交易。

實際上，交易策略會明確你的入場點、出場點和風(fēng)險承受能力。而一套結(jié)構(gòu)完善的交易計劃則能將所有要素集成起來，從而確保交易結(jié)果的穩(wěn)定性。

五種高概率短期加密貨幣交易策略

在本節(jié)中，我們將介紹五種高概率的交易策略，許多加密貨幣交易者都用它們來識別潛在的交易機(jī)會。這些策略并非萬能，但它們都能為你提供一種結(jié)構(gòu)化的方法來分析價格走勢，而不是靠猜測。

1. 突破區(qū)間或三角形形態(tài)

經(jīng)典的交易模式就是價格突破窄幅區(qū)間。價格橫盤整理一段時間后，在圖表上形成一個小的方框或三角形形態(tài)，然后以一根強(qiáng)勁的K線突破該邊界。

這種突破交易策略在價格出現(xiàn)明顯波動后，且價格突破形態(tài)時成交量放大時最為有效。你的目標(biāo)是抓住市場確定方向的瞬間，而不是守株待兔地等待價格在區(qū)間內(nèi)的每一次震蕩。

一些交易者會關(guān)注一系列不斷擡高的低點逼近阻力位或不斷降低的高點逼近支撐位的情況。當(dāng)成交量激增且K線收盤價超出預(yù)期區(qū)間時，這有助于識別潛在的、能量足以支撐風(fēng)險的行情。

在這種設(shè)置下，你通常會將止損位設(shè)置在區(qū)間內(nèi)，并根據(jù)形態(tài)的大小或附近的價位設(shè)置一個合理的盈利目標(biāo)，而不是假設(shè)價格會永遠(yuǎn)運行下去。

最后補(bǔ)充一點：事后看來突破似乎很簡單，但實際上，突破需要耐心和明確的規(guī)則。

2. 沿整體趨勢方向回調(diào)

第二種常見形態(tài)是明顯趨勢中的回調(diào)。價格朝著一個方向強(qiáng)勁上漲，隨后停頓，然后回落到移動平均線或原有區(qū)域附近，之后趨勢才會恢復(fù)。

在這里，你不需要追逐極端行情。你需要等待牛市趨勢中的短期疲軟或熊市階段中的短暫反彈，然后尋找主要行情重新啟動的跡象。

一些交易者會將斐波那契回撤位與簡單移動平均線結(jié)合使用，觀察價格在回落至原方向之前是否會觸及 38.2% 或 61.8% 等價位。這種斐波那契回撤位與價格結(jié)構(gòu)相吻合的策略，可以提供更清晰的入場點。

這種交易方式讓你能夠以更優(yōu)惠的價格加入到現(xiàn)有的行情中，而不是在價格飆升后立即買入，從而有助于控制潛在損失。如果計劃得當(dāng)，它比追逐極端價格走勢要更加穩(wěn)健。

3. 支撐位和阻力位附近的區(qū)間交易和均值回歸

并非所有加密貨幣都處于趨勢行情中。有時，價格會在清晰的區(qū)間內(nèi)波動數(shù)日。在這種情況下，基于均值回歸的區(qū)間震蕩交易策略可能比追逐永遠(yuǎn)不會出現(xiàn)的突破更為明智。

您在價格多次反彈的地方標(biāo)記出支撐位和阻力位，然后尋找拒絕影線、疲軟的蠟燭圖，或者您最喜歡的震蕩指標(biāo)上的超買或超賣讀數(shù)。

有些交易者喜歡在價格周圍添加布爾帶，以可視化波動性，在價格波動區(qū)間內(nèi)，在布爾帶上軌附近賣出，在布爾帶下軌附近買入。

由于這種策略依賴于價格回落至區(qū)間中部，因此一旦市場行情發(fā)生變化，就可能迅速失效。倉位大小和明確的退出策略在此至關(guān)重要。

簡單來說，就是讓市場價格達(dá)到你的預(yù)期水平，而不是在市場波動時追逐它。

4. 新一輪突破后的動量交易

第四種交易策略側(cè)重于動量交易。與在形態(tài)早期買入不同，你需要等待形態(tài)出現(xiàn)清晰的突破，然后在動量明顯對你有利時再入場。

在這里，你要做的是把握強(qiáng)勁的價格走勢，而不是追逐微小的波動，所以你通常需要MACD和相對強(qiáng)弱指數(shù)等指標(biāo)的確認(rèn)。

MACD 可以顯示短期動能何時與趨勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)，而 RSI 可以告訴你這波上漲行情是否已經(jīng)過度。

如果兩個工具都支持這個想法，你可以在第一個信號出現(xiàn)時創(chuàng)建一個較小的倉位，如果行情繼續(xù)，再逐步加倉，始終在盈利機(jī)會和動能突然消失的風(fēng)險之間取得平衡。

這種設(shè)置適合喜歡波動性 交易且不介意在情況變化時快速反應(yīng)的交易者。

5. 旗形形態(tài)延續(xù)波段交易

列表中最后一個交易策略是旗形形態(tài)延續(xù)交易。在價格大幅波動之后，通常會在一個與主要走勢方向略微相反的狹窄信道內(nèi)暫停，然后在短暫的盤整結(jié)束后，價格會突破原先的走勢方向。

對于波段交易者來說，這提供了一種絕佳的機(jī)會，可以顯著提升交易賬戶的業(yè)績。因為它結(jié)合了清晰的脈沖、可控的停頓以及將止損隱藏在近期走勢結(jié)構(gòu)背后的合理位置。

您可以測量原始腿的長度，估計類似腿的長度，然后利用該預(yù)測來制定風(fēng)險管理和退出計劃。

由于這些形態(tài)和其他形態(tài)一樣也可能失效，許多交易者寧愿逐步減持，而不是試圖準(zhǔn)確預(yù)測頂部。這種小小的行為改變可以讓交易者更容易應(yīng)對這種形態(tài)。

在不同市場中使用這些設(shè)置

無論你偏愛哪種交易策略，在多個市場進(jìn)行練習(xí)都比整天盯著一張圖表要好得多。在像 Margex 這樣的交易所，多種加密貨幣交易對的列表能讓你有更多機(jī)會發(fā)現(xiàn)你的交易模式，而無需強(qiáng)行交易那些毫無動靜的交易。

這些策略背后的基本理念在各類資產(chǎn)中都適用，但加密貨幣的快速發(fā)展意味著它們出現(xiàn)的頻率更高。模式很簡單，難的是堅持。

構(gòu)建短期交易策略時需要考慮的關(guān)鍵因素

構(gòu)建短期交易策略時，圖表上的形態(tài)只是工作的一部分。策略必須符合你的資金、時間安排和性格。

首先要考慮風(fēng)險。確定你在單筆交易中能夠承受的損失金額，然后檢查這個數(shù)字是否仍然能夠保護(hù)你免受連敗的沖擊。

每種交易策略都需要明確的止損點和合理的目標(biāo)價位。入場點和止損點之間的距離反映了潛在的下行風(fēng)險。目標(biāo)價位與入場點之間的距離則表明這筆交易是否值得進(jìn)行。接下來，還要考慮交易頻率。

有些交易機(jī)會一天出現(xiàn)多次，而有些一個月只出現(xiàn)幾次，因此嚴(yán)格遵守你的交易規(guī)則至關(guān)重要。選擇適合你屏幕觀看時間的交易機(jī)會。

市場狀況也很重要。在平穩(wěn)趨勢下有效的交易模式，在市場波動加劇或市場變得混亂時可能失效?；販y可以幫助你發(fā)現(xiàn)這一點并優(yōu)化你的交易計劃?；仡欀暗膱D表，標(biāo)記出你的交易規(guī)則本應(yīng)觸發(fā)交易的位置，并記錄結(jié)果。

一張簡單的筆記表就能揭示勝率、回撤以及該設(shè)置如何在平靜市場和快速市場中表現(xiàn)，從而幫助你做出交易決策。

好的交易策略也需要耐心。你不需要頻繁交易，只需在合適的時機(jī)出現(xiàn)即可。

保持投資空間，采用多種投資策略。

波段交易與日內(nèi)交易策略：哪種最適合加密貨幣交易者？

波段交易和日內(nèi)交易都依賴于相同的基本要素，但運用這些要素的速度卻截然不同。日內(nèi)交易者可能力求在交易時段結(jié)束時平倉，而波段交易者則樂于持倉數(shù)晚，只要交易策略仍然可行。

日內(nèi)交易策略通常側(cè)重于較短的時間框架，例如使用 1 分鐘到 15 分鐘圖表尋找入場點，使用 1 小時圖表判斷方向。你需要密切關(guān)注價格走勢，接受點差和手續(xù)費更為重要，并且明白有些日子可能根本找不到清晰的交易模式。

相比之下，波段交易技巧通常使用4小時圖和日線圖來尋找價位，然后僅放大到特定時間點，根據(jù)你的交易規(guī)則微調(diào)入場點。如果你有日常工作或家庭事務(wù)，無法整天盯著屏幕，這種較慢的節(jié)奏會更容易上手。

動量交易者通常傾向于在趨勢保持不變的情況下持有盈利倉位數(shù)日，并隨著趨勢的成熟而收緊止損。

有些人則更喜歡短期短線交易帶來的快速反饋，即使這意味著更多的小額傭金。

事實上，兩種方法本身并無優(yōu)劣之分。最適合你的交易方式，是能夠滿足你的個性、時間安排和壓力承受能力的那一種。

如果你討厭在時間壓力下做決定，那么波動幅度較小的交易可能會讓你感覺更好；如果你喜歡快速做決定和清晰的反饋，那么日內(nèi)交易可能更有吸引力。

你也可以將兩者結(jié)合起來。例如，你可以使用波段交易策略來捕捉價格走勢的內(nèi)核，同時允許自己偶爾在重大協(xié)議公告或上市消息發(fā)布前后進(jìn)行日內(nèi)交易。

從實際操作層面來說，您的交易平臺可以簡化您同時進(jìn)行兩種交易方式的操作。例如，像 Margex 這樣的交易所提供的跨保證金系統(tǒng)允許您同時運行多個倉位并共享保證金，這在您持有較長時間的倉位的同時，還能在另一個貨幣對上進(jìn)行快速的日內(nèi)短線交易時非常有用。

無論你選擇哪種組合，都要明確每種策略的目標(biāo)，以免計劃好的短期交易悄然演變成影響你交易賬戶的長期虧損。在建倉之前，務(wù)必了解每個倉位的作用。

常見問題解答

哪種交易策略最佳？

沒有放之四海而皆準(zhǔn)的“最佳”交易策略。真正合適的策略是你能夠充分理解并冷靜交易的模式，即使虧損也能沉著應(yīng)對。選擇一個你能用一句話解釋清楚的策略，用大量實例進(jìn)行測試，并嚴(yán)格遵守其規(guī)則。

什么是短期交易？

短線交易是指持倉時間從幾分鐘到幾天不等。交易者需要把握價格的快速波動，密切關(guān)注圖表，并迅速做出決策。這種交易方式很大程度上依賴于流動性、點差和執(zhí)行速度。如果您喜歡快速反饋，這種交易風(fēng)格可能適合您；否則，較慢的波動可能更容易駕馭。

短期交易有利可圖嗎？

有可能，但沒有什么是絕對保證的。盈利取決于你的優(yōu)勢、自律性和有效管理風(fēng)險的能力。如果你的計劃不夠清晰，即使是小額費用和情緒化的決策也可能抹殺你的收益。從小額交易開始，追蹤你的交易記錄，并不斷完善你的交易規(guī)則。

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